الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله
در بازار بورس و اوراق بهادار کالاها، محصولات و همچنین اوراق بهادار، ارزها و فلزات گران‌بها همچون طلا، نقره و…به فروش می‌رسد. برای آن که بتوانید در این بازار موفق عمل کنید نیاز به داشتن مهارت و دانش بسیار بالایی دارید. تحلیل تکنیکال قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات و مسائلی است که در بازار بورس باید بلد بود.
الگوهای متعددی برای تحلیل قیمت‌ها در بورس وجود دارد و الگو سر و شانه یکی از بهترین آن‌ها است. در این مقاله قصد داریم شما را با این الگو کاربردی آشنا کنیم تا بتوانید در بازار بورس به یک فرد حرفه‌ای تبدیل شوید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
در بازار بورس هر کالایی قیمت مشخصی دارد. زمانی که فرد وارد بورس میشود و سهامی را خریداری می‌کند مسلما در صدد افزایش ارزش سهام‌اش و کسب سود بیشتر است؛ اما به چه روشی می‌توان متوجه شد که کدام سهم از بین میلیون‌ها سهام موجود در بورس این میزان سود را به ما خواهد داد؟
چگونه می‌توانیم بفهمیم که چه مدت زمانی لازم است تا به سود مورد نظرمان برسیم؟ پاسخ تمام این سوالات در یک عبارت کلیدی خلاصه شده است: تحلیل تکنیکال. با تحلیل تکنیکال در واقع می‌توانیم آینده بازار بورس و هر کدام از سهام موجود در آن را تحلیل و بررسی کنیم. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اقتصاددانان حدود سیصد سال است که از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند؛ زیرا این نوع از تحلیل‌ها فقط مختص بازار بورس نیستند و در تمام موارد اقتصادی کاربرد دارند.
نخستین بار نام تحلیل تکنیکال توسط فردی به نام «چارلز داو» مطرح شد که موسس وال استریت ژورنال نیز بود. تحلیل‌های تکنیکال الگوهای مختلفی دارند و همان‌طور که گفتیم الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین آن‌ها است؛ در بخش بعدی درباره آن توضیح خواهیم داد.
الگوی سر و شانه
در تحلیل تکنیکال الگوهای بی‌شماری وجود دارند که هر کدام از آن‌ها به منظور هدف خاصی خلق و ابداع شده‌اند؛ یکی از این الگوها، الگوی سر و شانه است. برای توضیح الگوی سر و شانه بایستی به نمودارهای هر سهم دقت کنید.
اگر در بورس فعال باشید نموداری را می‌بینید که مدام بالا و پایین شده است و می‌توان قله‌ها و دره‌های بسیاری را در آن دید. اگر نمودار افت و خیز سهم براساس الگوی سر و شانه نوسان کرده باشد بایستی سه قله در خودش داشته باشد. قله اول و سوم کوتاه‌تر و قله دوم که قله وسطی هم به حساب می‌آید بلندتر از دو قله دیگر است؛
به طوری که گویا قله وسط حکم سر و دو قله اطراف حکم شانه‌ها را دارند. در قسمت شانه‌ها اگر خط‌چینی را دقیقا از محلی که قله شروع به صعود کرده است بکشید متوجه می‌شوید که دو قله هم‌تراز هستند، البته گاهی اوقات پیش می‌آید که کمی فاصله و اختلاف ارتفاع بین دو قله وجود دارد که در صورت جزئی بودن آن مشکلی نخواهد بود.
اما اگر این اختلاف زیاد باشد دیگر الگوی سر و شانه به حساب نمی‌آید. به این خط صافی که به صورت فرضی میکشیم خط گردن گفته میشود.
زمان زیان دهی الگو چه موقعی است؟
هدف از شناخت الگوهای مختلف این است که از زمان سوددهی یا زیان‌دهی سهام‌های بورس مطلع شویم. مهم‌ترین زمانی که الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌تواند ضررده باشد در قسمت بالایی شانه راست است.
اگر الگوی سر و شانه به این قسمت یعنی سومین قله خود رسید و هنوز سهم‌تان را نگه داشته اید اما دیگر تمایلی به نگهداری بیشترش ندارید بهتر است قبل از آن که روند قله به سمت پایین حرکت کند سهم خود را بفروشید. در صورتی که روند نزولی قیمت شروع شد دست نگه دارید زیرا این زمان به زیان‌ده‌ترین زمان ممکن مشهور است.
زمان سود دهی الگو چه موقعی است؟
در مورد زمان سود دهی الگو نیز می‌توانید اگر سهمی داریم با بالاترین مقدار ممکن به فروش برسانید. اما چطور می‌توانیم زمان سود دهی را پیدا کنیم؟ زمان سود دهی الگو سر و شانه را می‌توان با اندازه گیری فاصله بین خط گردن و سر (نوک قله وسطی یا دوم) به دست آورد.
الگوی سر و شانه کف (معکوس)
تمام توضیحاتی که ارائه شد در خصوص الگوی سر و شانه سقف بود، اما الگوی سر و شانه دیگری نیز وجود دارد که حالتی دقیقا مشابه الگوی قبلی اما وارونه شده را دارد.
شکل‌گیری این الگو به جای آن که در پس یک حرکت صعودی باشد در پس یک حرکت نزولی است. در الگوی سر و شانه معکوس به جای 3 قله دارای 3 دره هستیم که دقیقا دره وسطی عمق بیشتری را نسبت به دو دره کناری دارد. برای تشخیص حد سود و یا حد زیان الگوها اگر بتوانید الگوها را در ذهن خودتان مجسم کنید می‌توانید به نتایج خوبی برسید.
پایین‌ترین قسمت الگو کجا است؟ مسلما پایین‌ترین قسمت در دره‌ها است. زیان‌ده‌ترین قسمت الگوی سر و شانه معکوس نیز در دره سمت راست است. برای تعیین میزان سوددهی الگو نیز بایستی فاصله دره وسطی تا خط گردن را اندازه بگیرید.
این فاصله هر قدر که باشد بایستی منتظر بمانید تا زمانی که خط گردن به سمت بالا شکسته شد به همان مقدار بالا برود و زمانی که به نقطه مورد نظر رسید، شما به بالاترین حد سوددهی سهم خود دست پیدا کرده‌اید.
سخن پایانی
در مورد یکی از الگوهای بسیار مهم تحلیل تکنیکال ر بازار بورس که الگوی سر و شانه نام دارد در دو حالت معمولی و معکوس صحبت کردیم. این الگو یکی از هزاران الگوی موجود در بازارهای اقتصادی است و اگر می‌خواهید که در این زمینه‌ها به موفقیت دست پیدا کنید کافی است تا آهسته‌آهسته شروع به یادگیری مبحث تحلیل تکنیکال کنید.
یکی از مزایای دانستن این تحلیل‌ها و الگوها جلوگیری از ضررکردن سرمایه گذاران است اما مهم‌تر از آن رسیدن سود بیشتر و افزایش سرمایه است. این مقاله به شما خواهد آموخت که چگونه رمان سوددهی و یا زیان‌دهی سهام‌تان را پیش‌بینی کنید و با خریدوفروش به‌موقع سهام‌تان به یک فرد حرفه‌ای و ثروتمند تبدیل شوید.
بیشتر بخوانید :
