تله گاوی (bull trap) چیست؟
امروزه در دنیای دیجیتال از واژههای مختلفی استفاده میشود که آشنایی با آنها برای پیشرفت در دنیای کریپتوکارنسی الزامی است. تله گاوی، تله‌ای است که سرمایه گذاران در معاملات یک سهام یا کالا ایجاد می‌کنند. در این رابطه آنها مقدار بسیاری از سهام یا کالا را با هدف بالا بردن تصنعی قیمت می‌خرند و یک بازار کاذب ایجاد می‌کنند.
معامله‌گرانی که با تله گاوی فریب می‌خورند معمولا سهام را با قیمت بالایی می‌خرند و براین باوراند که روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود و سهام‌هایی که می‌خرند ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد.
متاسفانه افرادی که در این تله گیر می‌افتند چون که برای سهام خود بیش از حد هزینه نموده‌اند معمولا مجبور می‌شوند سهام خود را واگذار نمایند و هنگامی که تله باز میشود بازار به روند عادی خود باز می‌گردد یا حتی ممکن است قیمت‌ها کاهش پیدا نمایند. در اغلب مواقع این تله از طریق سرمایه‌داران بزرگ ایجاد میشود که سبب ضرر معامله‌گران عجول می‌گردد.
چرا تله گاوی اتفاق می‌افتد؟
از نظر تکنیکال، تله گاوی وقتی رخ می‌دهد که بعد از شکست ناحیه مقاومت روبه بالا خریداران قادر نیستند با قدرت از روند صعودی پشتیبانی کنند. این عدم توانایی پشتیبانی از این جریان ممکن است به سبب کاهش اندازه و قدرت حرکت قیمتی باشد.
در این میان فروشندگان با رویت واگرایی پیش آمده از فرصت استفاده کرده و دارایی های خود را به فروش می‌رسانند. قیمت به مقاومت قبلی برگشت می‌خورد و آن را به پایین می‌کشاند. رخ دادن این مسئله موجب فعال شدن حد ضررهای خریداران و افت ارزش شدید سهام میشود.
تله گاوی چگونه ایجاد میشود؟
از نظر معامله‌گران در تحلیل تله گاوی سیگنالی که بیانگر بازگشت ارز به سمت صعودی و در یک جریان نزولی ایجاد میشود در اصل این یک پشتیبانی محدود است و جریان اصلی به شکل نزولی است.
معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از تجربه مبتنی بر تحلیل تکنیکال اقدام به انجام معاملات می‌کنند. پیش از ورود به معامله از طریق ابزارهای تکنیکال مختلف تله گاوی را شناسایی می‌کنند. تله گاوی براساس حمایت‌های قیمتی جزئی ظاهر میشود و این افزایش قیمت‌های جزئی مشخص‌کننده روند صعودی نیست.
بنابراین بایستی توجه داشته باشید که در برخورد با این‌گونه موارد از نگاه کوتاه‌مدت به جریان صعودی سهام خودداری نمایید. همچنین در تحلیل تکنیکال خود علاوه‌بر زمان و قیمت، حجم معاملات را نیز وارد نمایید تا بتوانید از گیر افتادن در تله گاوی جلوگیری کنید.
چگونه از تله گاوی خود را از نجات دهیم؟
بهترین راهکار در برخورد با تله‌های گاوی شناسایی علائم هشداردهنده پیش از رخ دادن این اتفاق است. یکی از علائم تله گاوی کاهش حجم معاملات است. در چنین شرایطی که ممکن است تله گاوی رخ دهد، معامله‌گر بایستی در سریع‌ترین زمان ممکن از معامله خارج شود. در چنین مواقعی تنظیم حد ضرر می‌تواند کاربردی باشد به ویژه در زمانی که شرایط بازار می‌تواند موجب تصمیمات هیجانی شود.
به‌عنوان مثال به سبب فشار فروش شدید، قیمت سهم به شدت کاهش پیدا کرده و کف قیمت سالانه جدیدی به ثبت می‌رسد. بعد از این اتفاق قیمت به سرعت برگشت داده شده و ناحیه مقاومتی خط جریان را افزایش می‌دهد. بسیاری از معامله‌گرها با این بینش و پیش‌بینی که مقاومت از بین رفته اقدام به خرید دارایی یا سهم می‌کنند؛ ولی باز هم قیمت سهام، سریعا با افت شدیدی روبهرو می شود و روند نزولی نیز همچنان ادامه پیدا می‌کند.
خریدارانی که در دو نمودار یا کندل قبلی در شرایط لانگ بوده‌اند زیان‌های سنگینی را تجربه می‌کنند. زمانی این خریداران زیان‌های سنگینی را متحمل نمی‌شوند که شیوه‌های مدیریت ریسک را انجام دهند.
همچنین بخوانید : اصطلاحات مهم بورس که باید بدانید
معامله‌گران برای پیشگیری از گیرکردن در تله گاوی باید منتظر تاییدیه‌های محکم باشند و بعد از گرفتن تاییدیه وارد معامله شوند. در غیر این صورت قادرند حد زیان‌های نزدیک به خط حمایتی یا کمی پایین‌تر از این خط را تنظیم کنند.
روشهای جلوگیری از ایجاد تله گاوی
در دنیای معاملهگری چه حرفه‌ای باشید و چه تازه‌کار می‌توانید برای جلوگیری از افتادن در تله گاوی شیوه‌های زیر را رعایت نمایید.
- حجم معاملاتی را بررسی کنید. چنان‌چه تغییری در میزان دارایی در دسترس رخ دهد ولی حجم معاملاتی ثابت باشد، احتمالا تله‌ای در کار بوده است.
- به واگرایی قدرت نسبی توجه کنید. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص قدرت نسبی در دو سمت مختلف حرکت کنند. در این حالت، حرکات قیمت و جریان چندان قدرتمند نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.
- شاخص قدرت نسبی، نشانه عالی برای شناسایی تله گاوی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) طیفی بین 0 الی 1000 دارد و مشخص‌کننده میزان قدرت و ضعف قیمت یک دارایی است. چنان‌چه شاخص قدرت نسبی کمتر از 25 باشد، بازار در شرایط پیش‌فروش قرار دارد و در صورتی که شاخص قدرت نسبی بیشتر 75 درصد باشد، بازار در شرایط پیش‌خرید است. با بالا رفتن قیمت و خرید، شاخص قدرت نسبی نیز افزایش پیدا می‌کند و از این افزایش قیمت حمایت می‌کند. به همین ترتیب شاخص قدرت نسبی معمولا با افت قیمت کاهش پیدا می‌کند.
- اخبار در شکل‌گیری احساسات معامله‌گرها و هیجانات بازار در مقایسه با یک دارایی، نقش کلیدی ایفا می‌کند. چنان‌چه یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم معاملاتی متوسط آغاز شود، معامله‌گرها قادرند اخبار را بررسی نمایند تا از سودآور بودن شرایط‌های معاملاتی خود اطمینان پیدا کنند.
- از سفارش حد ضرر استفاده کنید. چنان‌چه به اندازه کافی شرایط بازار را مورد بررسی قرار داده باشید، باز هم قادر نیستید صدرصد از تصمیمهای معاملاتی خود اطمینان پیدا کنید؛ چرا که این امکان وجود دارد بازار برخلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت نماید. در این شرایط، سفارش‌های حد ضرر به شما کمک می‌کند تا از سرمایه خود محافظت کرده و از افزایش میزان ضرر جلوگیری کنید.
- فقط در جهت روند اصلی معامله کنید. برای این که بتوانید برعکس جریان اصلی وارد معاملات شوید بایستی بسیار حرفه‌ای باشید و درک کاملی از بازارهای مرتبط داشته باشید. این مسئله به میزان ریسکپذیری معامله‌گر بستگی دارد که آیا تمایل به معامله در جهت جریان بازار دارد یا خیر؟ در حقیقت، معمولا به معامله‌گرهای تازه‌کار پیشنهاد میشود که برحسب جریان‌های اولیه و اصلی وارد معاملات شوند.
- چند کَندِل بعدی نمودار پس از تغییر روند را مورد تحلیل قرار دهید. چنان‌چه جریان از سطح مقاومت یا پشتیبانی عبور کند، معامله‌گرها همواره قادرند کندلهای پس از شکست مقاومت یا پشتیبانی را مورد بررسی قرار دهند تا ببینند که آیا تغییر جریان ادامه‌دار خواهد بود یا تنها یک رویداد ناگهانی است که باز خواهد گشت.
نتیجه گیری
تله گاوی از مرسوم‌ترین مشکلات تجاری در زمان معامله ارز رمزنگاری شده است. چنان‌چه معامله‌گران استراتژی درستی در رابطه با معاملات ارزی داشته باشند، به سادگی قادرند زیان‌های ناشی از تله را به حداقل برسانند.
تله گاوی معمولا در بازارهای مالی رخ می‌دهد و بهترین شیوه برای مقابله با تله‌های گاوی شناسایی آن پیش از وقوع اتفاق است. در این مقاله راه‌های شناسایی این تله را مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانید در سرمایه گذاری خود از آن استفاده کنید.
بیشتر بخوانید :
