نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟
اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به بازار ارز دیجیتال علاقه دارید و در این زمینه معاملات گوناگونی انجام داده‌اید، پارامتر عمق بازار یا Market Depth را احتمالا بارها شنیده‌اید؛ اما آیا اطلاعاتی در رابطه با آن نیز دارید؟ توجه داشته باشید که آشنایی با پارامترها و دیگر مسائل مربوط به این بازار، به شما این امکان را می‌دهد که انتخاب‌های درست و کم‌ریسک داشته باشید و بتوانید سرمایه خود را به خوبی چند برابر کنید؛
بنابراین در ادامه همراه با ما باشید تا با نمودار عمق بازار به طور کامل آشنا شوید. اگر بخواهیم به زبان ساده نمودار عمق بازار را تعریف کنیم، باید بگوییم که این نمودار در واقع تقاضا و مقدار عرضه شدن ارزها را در بازار مربوط به خودشان بر اساس قیمت‌های گوناگون به کاربران نشان می‌دهد.
به نوع دیگر می‌توان گفت عمق بازار در واقع مقدار سفارش‌های ثبت شده برای فروش و خرید یک دارایی را شامل میشود که در قیمت‌های متنوع وجود دارد و کاربران می‌توانند با استفاده از نمودار نام برده شده، دید بهتری نسبت به سفارشات، تقاضا و عرضه دارایی‌ها پیدا کنند.
بازار عمیق به چه بازاری گفته میشود؟
تا به این‌جا در رابطه با نمودار عمق بازار اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دادیم، اما بازار عمیق چه بازاری است و چه ویژگی‌هایی برای آن در نظر گرفته شده؟ در رابطه با پاسخ به این سوال، باید گفت که بازار عمیق به بازاری گفته میشود که افراد در آن به آسانی و با سهولت بیشتر به انجام معامله می‌پردازند؛
همچنین ویژگی دیگری که برای آن وجود دارد، این است که معامله‌گران برای انجام معامله، مدت‌زمان کمتری در صف انتظار قرار می‌گیرند و خریدوفروش به سرعت صورت می‌گیرد. همچنین ویژگی دیگری نیز برای این بازار وجود دارد و آن این است که رفت‌وآمد دارایی از این بازار، تاثیری بر قیمت‌های تعیین شده ندارد.
دلیل این موضوع را می‌توان حجم زیاد سفارشات برای هر دو شرایط خریدوفروش در نظر گرفت؛ یعنی به همان میزان که سفارش برای خرید به ثبت می‌رسد، همان‌قدر نیز سفارش فروش وجود دارد.
اگر بخواهیم با توجه به توضیحات، بازار عمیق را برای شما توضیح دهیم، باید بگوییم که این بازار، یک بازار با نقدینگی بالا است که با خریدوفروش به بی‌نظمی نمی‌رسد و افرادی که ارزهای دیجیتال خاصی را نزد خود جمع‌آوری می‌کنند و باعث سمت‌گیری بازار می‌شوند نیز نمی‌توانند بر این بازار تاثیر داشته باشند.
توجه داشته باشید به چنین افرادی در چنین بازاری، نهنگ گفته میشود. البته این موضوع استثنا نیز دارد که به آن می‌پردازیم.
چگونگی تحلیل نمودار عمق بازار
تا به این‌جای متن با بازار عمیق و نمودار عمق بازار آشنا شدیم و اطلاعاتی از هر یک را به دست آوردیم؛ اما موضوعی که در این قسمت تصمیم داریم به آن بپردازیم، چگونگی تحلیل نمودار عمق بازار است. باید متذکر شد که تحلیل چنین نموداری بسیار ارزشمند خواهد بود بر موفقیت شما تاثیر به‌سزایی نیز خواهد داشت؛ بنابراین ساده از کنار این قسمت نگذرید.
در نمودار عمق بازار دو منحنی به رنگ قرمز و سبز وجود دارد. این دو نمودار در واقع حرکت‌های قیمت در جفت ارزهای گوناگون را نشان می‌دهند؛ البته هر یک از رنگ‌ها به موضوع خاصی اشاره خواهد داشت.
برای مثال با تحلیل منحنی سبز می‌توان اطلاعاتی را در رابطه با سفارش‌های ثبت شده درباره خرید جفت ارزها و منحنی قرمز را نیز می‌توان نمایانگر سفارش‌های انجام نشده در نظر گرفت. زمانی که به نمودار عمق بازار نگاه می‌کنید، فاصله‌ای را میان دو منحنی مشاهده خواهید کرد.
در واقع می‌توان گفت این فاصله به سبب اختلاف جدیدترین قیمت که برای سفارشات به ثبت رسیده و آخرین قیمتی که وجود داشته است به وجود آمده و آن را با درصد بیان می‌کنند. نکته‌ای که باید در رابطه با اختلاف دو منحنی در نظر بگیرید، این است که هرچه اختلاف این دو کمتر باشد، رمز ارز مورد نظر شما به قیمت واقعی که دارد، نزدیک‌تر خواهد بود و در نتیجه کارمزد معاملات با ارز کمتر و نقدینگی آن بیشتر خواهد شد.
چگونه می‌توان به نمودار عمق بازار دسترسی پیدا کرد؟
تا به این‌جای متن که در رابطه با نمودار عمق بازار اطلاعاتی را خدمت شما عرض کردیم، ممکن است کنجکاو شده باشید که چگونه می‌توانید به چنین نموداری دسترسی پیدا کنید؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که امکان دسترسی به نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌ها ممکن است و می‌توانید با مراجعه به صرافی مورد نظرتان، نمودار عمق بازار را مشاهده کنید؛ اما نکته‌ای در رابطه با این نمودار وجود دارد و آن این است که استفاده از این نمودار، تاثیر بسیاری بر چگونگی خریدوفروش افراد ندارد، بلکه باید از آن به‌عنوان یک ابزار کمکی در راستای پیش‌بینی‌های درست استفاده کرد.
توجه داشته باشید که نمودار عمق بازار، از دو محور افقی و عمودی تشکیل شده است که محور افقی در آن نشان‌دهنده قیمت لحظه‌ای است که خرید و فروش در آن انجام میشود و محور عمودی حجم سفارشات که در آن زمان و در آن قیمت به ثبت رسیده‌اند را نشان می‌دهد.
آیا نهنگ‌ها می‌توانند عمق بازار را دست‌کاری کنند؟
در رابطه با دست‌کاری نمودار عمق بازار توسط نهنگ‌ها مثالی را در اختیارتان قرار خواهیم داد. این مثال می‌تواند موضوع را به طور کامل به شما نشان دهد. تصور کنید که قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین در حال حاضر 8 هزار دلار در نظر گرفته شده است و دقیقا در چنین لحظه‌ای یکی از نهنگ‌های بازار به ثبت سفارش چند هزار واحد از این ارز دیجیتال با قیمت 7 هزار دلار می‌پردازد.
این موضوع را می‌توان یک بازی روانی در نظر گرفت که توسط نهنگ‌ها برای دیگر سرمایه گذاران ایجاد میشود؛ چرا که دیگر افراد فعال در این زمینه تصور می‌کنند که دیگر قیمت این ارز از 7 هزار دلار پایین‌تر نخواهد آمد و به خرید این ارز با قیمت تعیین شده توسط نهنگ‌ها می‌پردازند و بازار را دقیقا مطابق با آنچه دیگران می‌خواهند، پیش می‌برند.
توجه داشته باشید که امکان ثبت سفارش‌های استاپ لیمیت نیز در صرافی‌ها امکان‌پذیر است. این نوع از سفارش به گونه‌ای در نظر گرفته شده که افراد می‌توانند از طریق آن، ارز دیجیتال مورد نظر را در قیمت بالاتر خریداری کنند. برای مثال تصور کنید که قیمت بیت کوین الان 8 هزار دلار در نظر گرفته شده و شما تصمیم می‌گیرید در این لحظه به سفارش لیمیت بپردازید.
در چنین شرایطی شما بیت کوین را با قیمت 9 هزار دلار تعیین می‌کنید و زمانی که قیمت این ارز به 9 هزار دلار برسد، خرید شما انجام میشود. نکته‌ای که در رابطه با این نوع از سفارش وجود دارد، این است که امکان مشاهده و بررسی آن روی نمودار عمق بازار امکان‌پذیر نیست و از همین جهت معامله‌گران از دسترسی به اطلاعات لازم محروم می‌مانند.
جمع‌بندی
نمودار عمقی یکی از مهم‌ترین اصطلاحات در زمینه سرمایه گذاری است که در این مقاله به بررسی آن و کاربردهایی که برای آن در نظر گرفته شده است پرداختیم و شما را با آن آشنا کردیم.
همان‌طور که گفتیم نمودار عمقی بازار نشان‌دهنده میزان عرضه‌وتقاضای ارزهای مختلف و ارزش آن‌ها در بازار مربوطه است که با تحلیل درست آن می‌توان در سرمایه گذاری به سود خوبی رسید. شما اکنون می‌توانید پیش از اقدام به ثبت سفارش و در مرحله پیش‌بینی، از این نمودار استفاده کنید و معامله درستی را به ثبت برسانید.
بیشتر بخوانید :
