نماد سایت سرمایه سازی | جامع ترین وبسایت آموزش سرمایه گذاری

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از ورود به بازار بورس و سرمایه گذاری در این بازار آموزش برخی اطلاعات مورد استفاده در این بازار ضروری است؛ تحلیل تکنیکال و  تحلیل فاندامنتال از این دسته اطلاعات هستند.

شما می­توانید با داشتن اطلاعات کافی در مورد بازارهای سرمایه گذاری و سهام عرضه شده در بازار سرمایه، از ایجاد ضرر برای سرمایه خود جلوگیری کنید. تحلیل­ های بنیادی و تحلیل­ های تکنیکال بیشترین روش ­های تحلیل مورد استفاده افراد حاضر در بازار سرمایه است.

داشتن اطلاعات کافی، پیگیری اخبار مرتبط و همچنین استفاده از تحلیل­ های مورد نیاز برای برسی وضعیت بازار، ریسک ­های موجود در بازار سرمایه را کاهش می­دهد.ضمن اینکه ما در مقاله ای به صورت تخصصی و جداگانه به آموزش بورس از صفر پرداخته ایم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

 بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال «چارلز داو» موسس «وال استریت ژورنال» و بنیان‌گذار «داو جونز» است. نظریات وی در 255 سرمقاله برای «وال استریت ژورنال» نوشته شده است. نظریه «داو» دارای 6 اصل اساسی بود که پس از مرگ وی به صورت امروزی اصلاح شد.

اصل اساسی نظریه «داو» این بوده است که همه چیز در میانگین شاخص­ ها لحاظ می­‌شود. تنها انتقاد وارده بر نظریه «داو» این است که 20 تا 25 درصد از تحرکات بازار به خاطر خاصیت میانگین ریاضی قابل پیش بینی نیست.

تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis شیوه‌‌ای است که در آن با مطالعه وضعیت گذشته بازار،  قیمت‌ها و آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال می­توان با تغییر نوسانات و قیمت­ های گذشته قیمت ­ها و نوسانات آینده را پیش­‌بینی کرد.

فلسفه تحلیل تکنیکال این است که همه چیز در قیمت لحاظ شود یعنی تغییرات سیاسی و اقتصادی به دلیل این که قیمت، تابعی از عرضه و تقاضا است در نتیجه عرضه بیش از تقاضا موجب قیمت نزولی و تقاضای بیش از عرضه موجب قیمت صعودی می­شود.

فلسفه دیگر تحلیل تکنیکال این است که قیمت­ ها بر اساس روند خاصی حرکت می­کنند در نتیجه با ترسیم نمودار می­توان این روند را پیش­‌بینی نمود.

  آیا با استفاده از داده ­های آماری گذشته می­توان آینده را پیش گویی کرد؟

جواب این سوال بله است، زیرا در روش ­های پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تا تحلیل­ های بنیادی از اطلاعات گذشته استفاده می‌­شود. همچنین تمام علم احتمالات بر اساس پیش‌بینی بنا شده است. دلیل این امر این است که بیشتر اعمال آدمی بر اساس رفتار قبلی او در همان شرایط قابل پیش‌بینی است.

در نتیجه نمودار قیمت، تحلیلی از افکار عمومی است. بر اساس اصول روانشناسی عمومی، افکار عمومی قابل پیش بینی است. با توجه به این که رفتار بازار شامل سه اصل اولیه قیمت، زمان و حجم است پس تاریخ تکرار خواهد شد و آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

برخی از اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال عبارت اند از:

خطوط حمایت و مقاومت

خط مقاومت خطی است در برابر افزایش قیمت که از خود مقاومت نشان می­دهد و شکستن این خط نشان‌دهند افزایش قیمت بیشتر است. خط حمایت خطی است که جهت جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت از خود مقاومت نشان می‌دهد و شکستن خطوط حمایت به معنای کاهش قیمت بیشتر است.

در نتیجه پس از شکستن خطوط مقاومت، این خطوط تبدیل به خطوط حمایت می­شوند و همچنین پس از شکستن خطوط حمایت، این خطوط تبدیل به خطوط مقاومت می­شوند.

خطوط روند صعودی

خط روند صعودی خطی است که انتهای موج­ های نزولی را به یک‌دیگر متصل می­کند. خطوط روند صعودی با دو نقطه ترسیم شده و با سه نقطه تایید می‌­شوند. شکسته شدن این خطوط در اغلب موارد نوید‌دهنده بهترین و سریع‌ترین برگشت­ ها است.

خطوط روند نزولی

این خطوط دارای دو ویژگی اصلی هستند. اول این که معیار اعتبار روند خطوط نزولی به طولانی بودن زمان و  تعداد دفعاتی است که خطوط صحت خود را حفظ کرده‌ و در برخورد با قیمت ایستادگی کرده‌اند.

اندیکاتور

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول­ های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی کاربرد دارند. داده ­های ورودی اندیکاتور بر اساس بازه ­های قبلی تغییرات قیمت وارد می­شود. در هر بازه زمانی چهار قیمت آغاز، پایان، سقف و کف مورد استفاده قرار می­گیرند.

اندیکاتورها دارای سه استفاده کلی هستند:

  1. استفاده از اندیکاتورها جهت تعیین هشدار­های مناسب تغییر روند و تغییر جهت قیمت
  2. یکی دیگر از استفاده اندیکاتورها پیش‌بینی قیمت مناسب ورود به بازار است.
  3. مهم‌ترین استفاده اندیکاتورها تایید یا تشخیص روند درست جهت است.

همچنین اندیکاتورها دارای انواع متنوعی هستند که به 4 دسته کلی تقسیم می­شوند:

  1. Trend: ابزارهایی جهت شناسایی روند
  2. Oscillators: ابزارهایی جهت تشخیص روند جاری و محدوده پیش‌خرید و پیش‌فروش هستند.
  3. Volumes: این ابزار برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برآیند تعداد پوینت ­های نوسان است.
  4. Bill Williams: ابزاری که برای تشخیص جابه‌جایی سطوح قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع نمودار

  1. نمودار خطی (Line Chart)

 از به‌ هم‌پیوستن قیمت یک سهم در زمان بسته شدن در روز­های متوالی ایجاد می­شود. نقطه ضعف این نوع نمودار این است که جزئیات کمتری از بازار را نمایش می­دهد. برای مثال کمترین و بیشترین قیمت را نشان می­دهد.

  1. نمودار میله­­ ای (Bar Chart)

 این نمودار نشان‌دهند چهار قیمت از یک سهم است:

  1. قیمت زمان باز شدن (Open)
  2. قیمت پایین(Low)
  3. قیمت بالا (High)
  4. قیمت زمان بسته شدن (Close)
  5. نمودار شمع (Candel stick)

 این نمودار نشان­دهنده چهار قیمت Low، High، Open، Close به صورت گرافیکی است.

جمع بندی:

تمام تلاش این مقاله ایجاد اطلاعاتی جامع و کامل در رابطه با تحلیل ­های تکنیکال بوده است. حتما سعی کنید قبل از ورود به بازارهای بورس ابتدا این مفاهیم را یاد بگیرید تا بتوانید در زمان مناسب وارد این بازارهای سرمایه شوید و درآمد پرسودی داشته باشید. با استفاده از تحلیل­های تکنیکال و علم بررسی و پیش‌بینی بازار حتما می‌توانید در این بازارهای سرمایه سود کسب کنید.

بیشتر بخوانید :

نسبت شارپ (Sharpe Ratio) چیست؟

قرارداد اختیار معامله (option contract) چیست؟

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

به این مطلب امتیاز دهید
خروج از نسخه موبایل